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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 928.00 | 35 795.00 | 2 133.00 | 37 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 23 576.00 | 4 491.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 995.00 | 97 001.00 | 13 994.00 | 110 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 339.00 | 156 372.00 | 41 967.00 | 198 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 854.00 | 156 372.00 | 129 483.00 | 285 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 750.00 | 49 901.00 | | 40 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 608.00 | -9 151.00 | | -37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 11 942.00 | 49 550.00 | | 11 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 3 039.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 77 307.00 | | 70 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | 40 228.00 | | 46 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 124 550.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 483.00 | 174 100.00 | | 129 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 540.00 | 124 550.00 | | 117 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 440.00 | 18 471.00 | | 20 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -57.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 105.00 | 879 009.00 | | 939 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 713.00 | 888 160.00 | | 976 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 608.00 | -9 151.00 | | -37 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | 3 149.00 | | 5 110.00 |