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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 018.00 | 11 581.00 | 69 437.00 | 81 018.00 |
BF Prêts | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 482.00 | 11 581.00 | 497 901.00 | 509 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 148.00 | 89 170.00 | 666 978.00 | 756 148.00 |
BZ Autres créances | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
CF Disponibilités | 723 883.00 | | 723 883.00 | 723 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 919.00 | 89 170.00 | 1 574 748.00 | 1 663 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 401.00 | 100 752.00 | 2 072 649.00 | 2 173 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 521.00 | 8 000.00 | | 20 521.00 |
DH Report à nouveau | 200 147.00 | 12 245.00 | | 200 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 160.00 | 250 422.00 | | 248 160.00 |
DL TOTAL (I) | 868 829.00 | 670 668.00 | | 868 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 118.00 | 30 736.00 | | 222 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 845.00 | 36 981.00 | | 29 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 082.00 | 883 723.00 | | 882 082.00 |
EA Autres dettes | 69 771.00 | 84 974.00 | | 69 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 820.00 | 1 036 418.00 | | 1 203 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 649.00 | 1 707 087.00 | | 2 072 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 119.00 | 47 638.00 | 174 481.00 | 222 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 084.00 | 882 084.00 | | 882 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 500.00 | 940 036.00 | 28 464.00 | 968 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 820.00 | 1 029 339.00 | 174 481.00 | 1 203 820.00 |