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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 167.00 | 10 833.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 019.00 | 19 868.00 | 61 151.00 | 81 019.00 |
BF Prêts | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 739.00 | 29 035.00 | 516 705.00 | 545 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 889.00 | 89 170.00 | 639 719.00 | 728 889.00 |
BZ Autres créances | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
CF Disponibilités | 609 906.00 | | 609 906.00 | 609 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 866.00 | 89 170.00 | 1 415 695.00 | 1 504 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 605.00 | 116 205.00 | 1 932 400.00 | 2 050 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 20 521.00 | | 32 929.00 |
DH Report à nouveau | 283 000.00 | 200 147.00 | | 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343.00 | 248 160.00 | | 204 343.00 |
DL TOTAL (I) | 920 273.00 | 868 829.00 | | 920 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 482.00 | 222 118.00 | | 174 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 29 845.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 350.00 | 882 082.00 | | 772 350.00 |
EA Autres dettes | 44 351.00 | 69 771.00 | | 44 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 127.00 | 1 203 820.00 | | 1 012 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 400.00 | 2 072 649.00 | | 1 932 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 582.00 | 17 454.00 | | 11 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 8 287.00 | | 11 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 937 262.00 | 892 542.00 | 44 721.00 | 937 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 350.00 | 772 350.00 | | 772 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 482.00 | 48 308.00 | 126 174.00 | 174 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 542.00 | 892 542.00 | | 892 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 262.00 | 892 542.00 | 44 721.00 | 937 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 127.00 | 885 953.00 | 126 174.00 | 1 012 127.00 |