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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118.00 | 4 064.00 | 54.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 085.00 | 4 064.00 | 79 020.00 | 83 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 559.00 | -13 593.00 | | 5 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | 20 050.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 22 267.00 | 16 557.00 | | 22 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 14 152.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | 28 298.00 | | 24 360.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 753.00 | 44 292.00 | | 56 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 020.00 | 60 850.00 | | 79 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | | 1 200.00 | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | 1 200.00 | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 9 331.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 868.00 | 3 809.00 | 14 059.00 | 17 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 432.00 | 54 378.00 | 54.00 | 54 432.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 753.00 | 42 694.00 | 14 059.00 | 56 753.00 |