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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 2 968.00 | 6 480.00 | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 161.00 | 5 027.00 | 7 134.00 | 12 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 345.00 | 5 027.00 | 68 319.00 | 73 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 5 559.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | 5 707.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 31 138.00 | 22 267.00 | | 31 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 059.00 | 17 867.00 | | 14 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 12 684.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 24 360.00 | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 181.00 | 56 753.00 | | 37 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 319.00 | 79 020.00 | | 68 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119.00 | | 8 042.00 | 4 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | 7 442.00 | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 600.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 962.00 | | 4 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 962.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 059.00 | 3 944.00 | 10 116.00 | 14 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 740.00 | 45 086.00 | 654.00 | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 181.00 | 27 065.00 | 10 116.00 | 37 181.00 |