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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 12 387.00 | 10 547.00 | 22 934.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 965.00 | 12 387.00 | 10 578.00 | 22 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 289.00 | 17 205.00 | 120 084.00 | 137 289.00 |
072 Créances – Autres | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
084 Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 393.00 | 17 205.00 | 344 187.00 | 361 393.00 |
110 Total général Actif | 384 357.00 | 29 592.00 | 354 765.00 | 384 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -379.00 | | | -379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -379.00 | | | -379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 882.00 | | | 6 882.00 |