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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 11 125.00 | 7 507.00 | 18 632.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 662.00 | 11 125.00 | 7 537.00 | 18 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
072 Créances – Autres | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
084 Disponibilités | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
110 Total général Actif | 297 363.00 | 11 125.00 | 286 238.00 | 297 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 205.00 | | | 17 205.00 |