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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 5 880.00 | 4 170.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 490.00 | 368 959.00 | 1 086 532.00 | 1 455 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 732.00 | | 371 732.00 | 371 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 874.00 | 374 839.00 | 1 554 034.00 | 1 928 874.00 |
BT Marchandises | 5 385 212.00 | 229 940.00 | 5 155 272.00 | 5 385 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 207.00 | | 1 581 207.00 | 1 581 207.00 |
BZ Autres créances | 396 843.00 | | 396 843.00 | 396 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 449.00 | 229 940.00 | 7 836 509.00 | 8 066 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 323.00 | 604 779.00 | 9 390 544.00 | 9 995 323.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 097.00 | | | 715 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 359.00 | | | 1 331 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 801.00 | | | 3 183 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746 576.00 | | | 1 746 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 139.00 | | | 2 779 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 021.00 | | | 321 021.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 059 185.00 | | | 8 059 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 544.00 | | | 9 390 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 242.00 | | | 5 708 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 858.00 | | | 832 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828 027.00 | 11 594 858.00 | 18 422 885.00 | 6 828 027.00 |
FG Production vendue services | 2 918 479.00 | | 2 918 479.00 | 2 918 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 506.00 | 11 594 858.00 | 21 341 364.00 | 9 746 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 572 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 468 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 323 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 877 346.00 | | | 21 877 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 591 084.00 | | | 21 591 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853 358.00 | | | 853 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 026.00 | | 496 000.00 | 1 502 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 191.00 | 463 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 152.00 | 1 928 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 961.00 | 1 465 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 545.00 | | 375 958.00 | 1 133 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 482.00 | | 120 042.00 | 368 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047.00 | 279 481.00 | 8 689.00 | 104 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 047.00 | 279 481.00 | 8 689.00 | 104 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 500.00 | 229 940.00 | 226 500.00 | 226 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 500.00 | 229 940.00 | 226 500.00 | 226 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 500.00 | 229 940.00 | 226 500.00 | 226 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 940.00 | 226 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 139.00 | 2 779 139.00 | | 2 779 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 732.00 | | | 371 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 394.00 | | | 1 566 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 858.00 | 832 858.00 | | 832 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 943.00 | | 2 350 943.00 | 2 350 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 525.00 | | | 756 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 787.00 | | | 720 787.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 410.00 | 2 051 578.00 | 461 833.00 | 2 513 410.00 |
VW T.V.A. | 147 633.00 | 147 633.00 | | 147 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 608.00 | 3 961 666.00 | 2 350 943.00 | 6 312 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
ST Autres comptes | 1 739 433.00 | | | 1 739 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 022.00 | | | 514 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 853 358.00 | | | 853 358.00 |
YT Sous‐traitance | 606 242.00 | | | 606 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 221.00 | | | 221 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 898 564.00 | | | 1 898 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 043.00 | | | 950 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 914 918.00 | | | 2 914 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |