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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 056.00 | 1 044 962.00 | 106 094.00 | 1 151 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 935.00 | 1 055 013.00 | 153 922.00 | 1 208 935.00 |
BT Marchandises | 5 088 723.00 | 264 635.00 | 4 824 088.00 | 5 088 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 259.00 | | 2 251 259.00 | 2 251 259.00 |
BZ Autres créances | 548 375.00 | | 548 375.00 | 548 375.00 |
CF Disponibilités | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 583.00 | 264 635.00 | 7 804 948.00 | 8 069 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 518.00 | 1 319 648.00 | 7 958 870.00 | 9 278 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 090.00 | | | -196 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 865.00 | | | 289 865.00 |
DL TOTAL (I) | 423 776.00 | | | 423 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 934.00 | | | 4 125 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 899.00 | | | 569 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 470.00 | | | 1 961 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
EA Autres dettes | 490 263.00 | | | 490 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 094.00 | | | 7 535 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 870.00 | | | 7 958 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 094.00 | | | 4 477 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 816.00 | | | 520 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 644 517.00 | 13 832 490.00 | 24 477 007.00 | 10 644 517.00 |
FG Production vendue services | 303 758.00 | 286.00 | 304 044.00 | 303 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 948 275.00 | 13 832 776.00 | 24 781 050.00 | 10 948 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 800 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 871 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 306.00 | | | 379 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 846.00 | | | -266 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 912 864.00 | | | 24 912 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 622 998.00 | | | 24 622 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 865.00 | | | 289 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 875.00 | | 41 022.00 | 1 354 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 873.00 | 61 089.00 | 47 828.00 | 125 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 873.00 | 61 089.00 | 1 208 935.00 | 125 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 085.00 | | 41 022.00 | 1 120 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 790.00 | | | 234 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 385.00 | 81 627.00 | | 973 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 385.00 | 81 627.00 | | 973 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 264 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 353.00 | 151 353.00 | | 151 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 470.00 | 1 961 470.00 | | 1 961 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 263.00 | 490 263.00 | | 490 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 259.00 | 2 251 259.00 | | 2 251 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 816.00 | 520 816.00 | | 520 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 118.00 | 547 118.00 | 2 858 000.00 | 3 605 118.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 349.00 | | | 670 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 516.00 | 493 516.00 | | 493 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 235.00 | 2 839 407.00 | 47 828.00 | 2 887 235.00 |
VW T.V.A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 195.00 | 3 907 195.00 | 2 858 000.00 | 6 965 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
ST Autres comptes | 616 096.00 | | | 616 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 873.00 | | | 255 873.00 |
YT Sous‐traitance | 502 308.00 | | | 502 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 010 909.00 | | | 2 010 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 984.00 | | | 904 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 917.00 | | | 1 459 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |