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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 305.00 | 170.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 224.00 | 137 728.00 | 103 496.00 | 241 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 441.00 | 147 326.00 | 109 114.00 | 256 441.00 |
BT Marchandises | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 48 433.00 | 19 605.00 | 28 827.00 | 48 433.00 |
CF Disponibilités | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 741.00 | 19 605.00 | 253 135.00 | 272 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 182.00 | 166 932.00 | 362 250.00 | 529 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 500.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 777.00 | -138 336.00 | | -135 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 994.00 | 2 559.00 | | 63 994.00 |
DL TOTAL (I) | -31 782.00 | -128 277.00 | | -31 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 041.00 | 268 450.00 | | 243 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | 26 131.00 | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 573.00 | 80 097.00 | | 108 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 13 232.00 | | 30 624.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 6 600.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 032.00 | 394 512.00 | | 394 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 250.00 | 266 235.00 | | 362 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 890.00 | | 1 170.00 | 259 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 256 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 1 170.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 293.00 | 24 653.00 | 4 619.00 | 127 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 380.00 | 24 653.00 | | 122 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 882.00 | 27 977.00 | 121 506.00 | 241 882.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VP Divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 817.00 | 60 369.00 | 5 448.00 | 65 817.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 032.00 | 180 127.00 | 121 506.00 | 394 032.00 |