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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 733.00 | 9 582.00 | 1 151.00 | 10 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 962.00 | 212 069.00 | 44 892.00 | 256 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 691.00 | 221 945.00 | 72 745.00 | 294 691.00 |
BT Marchandises | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 918.00 | 221 945.00 | 309 972.00 | 531 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 55 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -186.00 | -70 631.00 | | -186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 26 445.00 | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 21 157.00 | 10 813.00 | | 21 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 777.00 | 185 588.00 | | 155 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 46.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | 104 580.00 | | 85 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 477.00 | 19 048.00 | | 36 477.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | 8 177.00 | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 815.00 | 317 441.00 | | 288 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 972.00 | 328 255.00 | | 309 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 857.00 | | 15 833.00 | 278 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 716.00 | | 12 979.00 | 254 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 848.00 | | 2 853.00 | 23 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 064.00 | 25 880.00 | | 196 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 771.00 | 25 880.00 | | 195 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VC Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 777.00 | 31 205.00 | 51 528.00 | 155 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 990.00 | 63 288.00 | 12 701.00 | 75 990.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 815.00 | 164 243.00 | 51 528.00 | 288 815.00 |