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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 262.00 | 25 066.00 | 15 196.00 | 40 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 464.00 | 25 069.00 | 29 395.00 | 54 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 824.00 | 50 135.00 | 44 689.00 | 94 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 399.00 | 50 135.00 | 113 264.00 | 163 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 419.00 | 15 202.00 | 486.00 | 35 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 15 202.00 | 486.00 | 35 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VI Groupe et associés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 107.00 | | | 157 107.00 |