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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132.00 | 28 030.00 | 10 101.00 | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 33 766.00 | 33 974.00 | 67 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 970.00 | 61 796.00 | 44 174.00 | 105 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 262.00 | 61 796.00 | 127 467.00 | 189 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 059.00 | | | -16 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 962.00 | | 273 962.00 | 273 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 962.00 | | 273 962.00 | 273 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 693.00 | | | 278 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 755.00 | | | 276 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 824.00 | | 16 323.00 | 94 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 105 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 105 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 726.00 | | 16 323.00 | 94 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 135.00 | 15 939.00 | 4 278.00 | 50 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135.00 | 15 939.00 | 4 278.00 | 50 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 858.00 | 14 600.00 | 39 258.00 | 53 858.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 587.00 | 75 329.00 | 39 258.00 | 114 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119.00 | | | 119.00 |
ST Autres comptes | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
YT Sous‐traitance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 778.00 | | | 166 778.00 |