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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 8 837.00 | 3 213.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 645.00 | 6 645.00 | 5 000.00 | 11 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 116.00 | 67 346.00 | 58 770.00 | 126 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 866.00 | 82 828.00 | 73 038.00 | 155 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 371.00 | 82 828.00 | 113 543.00 | 196 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 269.00 | 10 601.00 | | 6 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | -4 332.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 22 403.00 | 15 069.00 | | 22 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 110.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 717.00 | 78 752.00 | | 56 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 7 034.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | 35 127.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 139.00 | 122 163.00 | | 91 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 543.00 | 137 232.00 | | 113 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 068.00 | 65 414.00 | | 57 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FG Production vendue services | 249 104.00 | | 249 104.00 | 249 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 648.00 | 13 471.00 | | 13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 133.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 154.00 | 280 919.00 | | 263 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 820.00 | 285 251.00 | | 255 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | -4 332.00 | | 7 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 276.00 | | 8 590.00 | 147 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | | 8 590.00 | 129 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 728.00 | 18 100.00 | | 64 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 1 721.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 612.00 | 16 379.00 | | 57 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 717.00 | 22 645.00 | 34 072.00 | 56 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767.00 | 28 712.00 | 6 055.00 | 34 767.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 139.00 | 57 068.00 | 34 072.00 | 91 139.00 |