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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 4 057.00 | 11 450.00 | 15 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 712.00 | 86 339.00 | 40 374.00 | 126 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 324.00 | 102 446.00 | 57 878.00 | 160 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 037.00 | 102 446.00 | 80 592.00 | 183 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 681.00 | 12 795.00 | | 31 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | 18 885.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 41 054.00 | 40 481.00 | | 41 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388.00 | 34 109.00 | | 12 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 929.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 5 980.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 26 954.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 537.00 | 67 971.00 | | 39 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 592.00 | 108 452.00 | | 80 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 336.00 | 55 707.00 | | 33 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 183.00 | | 5 208.00 | 156 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 160 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 142 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 078.00 | | 5 208.00 | 138 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 561.00 | 14 952.00 | 1 067.00 | 88 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 1 492.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 003.00 | 13 460.00 | 1 067.00 | 78 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276.00 | 6 075.00 | 6 201.00 | 12 276.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 2 848.00 | 6 055.00 | 8 903.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 537.00 | 33 336.00 | 6 201.00 | 39 537.00 |