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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 569.00 | 80 662.00 | 45 907.00 | 126 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 267.00 | 259 369.00 | 399 897.00 | 659 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 820.00 | 340 032.00 | 763 788.00 | 1 103 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 258.00 | 340 032.00 | 858 225.00 | 1 198 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 061.00 | 77 706.00 | | 128 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | 50 355.00 | | 54 372.00 |
DL TOTAL (I) | 183 534.00 | 129 161.00 | | 183 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 728.00 | 555 858.00 | | 423 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 801.00 | 189 718.00 | | 191 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 244.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 4 494.00 | | 3 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 109.00 | 17 064.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 612.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 611.00 | 44 611.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 691.00 | 830 604.00 | | 674 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 226.00 | 959 766.00 | | 858 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419.00 | 588.00 | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 588.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 15 329.00 | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 350.00 | 238 723.00 | | 234 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 977.00 | 188 367.00 | | 179 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 372.00 | 50 355.00 | | 54 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 728.00 | 117 255.00 | 306 473.00 | 423 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858.00 | 4 875.00 | 17 983.00 | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 691.00 | 176 417.00 | 498 274.00 | 674 691.00 |