| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 094.00 | 100 066.00 | 29 027.00 | 129 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 267.00 | 331 898.00 | 327 368.00 | 659 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 810.00 | 431 965.00 | 674 845.00 | 1 106 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 455.00 | 431 965.00 | 793 489.00 | 1 225 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 434.00 | 128 061.00 | | 182 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 641.00 | 54 372.00 | | 66 641.00 |
DL TOTAL (I) | 250 175.00 | 183 534.00 | | 250 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 151.00 | 423 728.00 | | 307 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 665.00 | 191 801.00 | | 193 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 18 099.00 | | 17 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 3 942.00 | | 8 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 314.00 | 674 691.00 | | 543 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 489.00 | 858 226.00 | | 793 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 14 262.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 833.00 | 234 350.00 | | 243 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 192.00 | 179 977.00 | | 177 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 641.00 | 54 372.00 | | 66 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 032.00 | 91 933.00 | | 340 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 032.00 | 91 933.00 | | 340 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 151.00 | 111 893.00 | 195 258.00 | 307 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 110.00 | 7 661.00 | 18 448.00 | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 314.00 | 154 390.00 | 388 923.00 | 543 314.00 |