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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 798 704.00 | 68 013.00 | 730 691.00 | 798 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 664.00 | 32 735.00 | 39 929.00 | 72 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 818.00 | 16 119.00 | 15 699.00 | 31 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 367.00 | 116 866.00 | 1 318 502.00 | 1 435 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 662.00 | 116 866.00 | 1 370 796.00 | 1 487 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DL TOTAL (I) | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 727.00 | | | 1 048 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 8 456.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | 41 400.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 932.00 | | | 1 280 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 796.00 | | | 1 370 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 465.00 | | | 236 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 865.00 | | 924 865.00 | 924 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 865.00 | | 924 865.00 | 924 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 131.00 | | | 947 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 264.00 | | | 878 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 727.00 | 104 361.00 | 434 015.00 | 1 048 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 265.00 | 25 083.00 | 2 182.00 | 27 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 932.00 | 236 465.00 | 534 115.00 | 1 280 932.00 |