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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 806 903.00 | 110 143.00 | 696 760.00 | 806 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 703.00 | 46 012.00 | 29 691.00 | 75 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 592.00 | 21 326.00 | 12 266.00 | 33 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 382.00 | 177 482.00 | 1 270 900.00 | 1 448 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 788.00 | 177 482.00 | 1 313 306.00 | 1 490 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 765.00 | 19 997.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 339.00 | 68 867.00 | | 66 339.00 |
DL TOTAL (I) | 156 204.00 | 89 864.00 | | 156 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 242.00 | 1 048 727.00 | | 958 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 017.00 | 100 100.00 | | 94 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | 45 793.00 | | 44 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | 66 511.00 | | 46 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 19 800.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 101.00 | 1 280 931.00 | | 1 157 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 306.00 | 1 370 796.00 | | 1 313 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 933.00 | | 974 933.00 | 974 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 933.00 | | 974 933.00 | 974 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 169.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 169.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -169.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 1 650.00 | | 13 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 580.00 | 947 131.00 | | 995 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 240.00 | 878 263.00 | | 929 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 339.00 | 68 867.00 | | 66 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 866.00 | 60 616.00 | | 116 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 866.00 | 60 616.00 | | 116 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 017.00 | | 94 017.00 | 94 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 242.00 | 119 545.00 | 435 244.00 | 958 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193.00 | 23 011.00 | 2 182.00 | 25 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 102.00 | 224 387.00 | 529 261.00 | 1 157 102.00 |