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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 2 648.00 | 2 125.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773.00 | 2 648.00 | 2 125.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 212.00 | 2 648.00 | 147 564.00 | 150 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 991.00 | | | 358 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 371.00 | | | 317 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060.00 | | 713.00 | 4 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | | 713.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 1 679.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 1 679.00 | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 133.00 | | | 23 133.00 |