| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 4 021.00 | 752.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773.00 | 4 021.00 | 752.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 951.00 | 4 021.00 | 77 931.00 | 81 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 504.00 | 17 284.00 | | 58 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 705.00 | 41 620.00 | | -13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 49 199.00 | 62 904.00 | | 49 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 3 257.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 413.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 516.00 | 80 989.00 | | 25 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 731.00 | 84 660.00 | | 28 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 931.00 | 147 564.00 | | 77 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 731.00 | 84 660.00 | | 28 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 350.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 943.00 | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 98.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 98.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 113 097.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 152.00 | 358 991.00 | | 170 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 857.00 | 317 371.00 | | 183 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 705.00 | 41 620.00 | | -13 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 1 373.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 373.00 | | 2 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 456.00 | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | 2 789.00 | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 6 554.00 | 20 127.00 | | 6 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083.00 | 216.00 | | 1 083.00 |
YT Sous‐traitance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 532.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 858.00 | 23 133.00 | | 13 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |