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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
BZ Autres créances | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 912.00 | | 204 912.00 | 204 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 127.00 | | | -38 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | -38 127.00 | | 30 688.00 |
DL TOTAL (I) | -5 939.00 | -36 627.00 | | -5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 952.00 | 82 421.00 | | 68 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 687.00 | 136 745.00 | | 130 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 1 440.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 500.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 850.00 | 221 105.00 | | 210 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 912.00 | 184 478.00 | | 204 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -53.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 025.00 | 150.00 | | 36 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337.00 | 38 277.00 | | 5 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 688.00 | -38 127.00 | | 30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 952.00 | 13 555.00 | 55 397.00 | 68 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VP Divers | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 850.00 | 155 454.00 | 55 397.00 | 210 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |