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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 198.00 | 50 297.00 | | 72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 21 901.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 115 388.00 | 73 848.00 | | 115 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 815.00 | 90 587.00 | | 66 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 835.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 6 491.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 456.00 | 112 317.00 | | 70 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 844.00 | 186 165.00 | | 185 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 614.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 614.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 614.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 288.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | 46 620.00 | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 961.00 | 24 718.00 | | 24 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 540.00 | 21 901.00 | | 41 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 015.00 | | 4 300.00 | 180 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | 4 300.00 | 180 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
UP Prêts | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VI Groupe et associés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524.00 | 299.00 | 4 225.00 | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |