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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 428.00 | | 945 428.00 | 945 428.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 262.00 | | 981 262.00 | 981 262.00 |
CU Autres participations | 945 428.00 | | 945 428.00 | 945 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 503.00 | | | -17 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | -17 503.00 | | 13 602.00 |
DK Provisions réglementées | 4 029.00 | 1 943.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127.00 | -14 560.00 | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 873.00 | 952 173.00 | | 965 873.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 590.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 134.00 | 966 560.00 | | 980 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 262.00 | 951 999.00 | | 981 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 873.00 | | | 965 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 1 943.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 1 943.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -1 943.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 250.00 | 1.00 | | 33 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 647.00 | 17 505.00 | | 19 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | -17 503.00 | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 428.00 | | | 945 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 428.00 | | | 945 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 943.00 | 2 086.00 | | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 2 086.00 | | 1 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 517.00 | 252 740.00 | 528 628.00 | 918 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VI Groupe et associés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 134.00 | 314 357.00 | 528 628.00 | 980 134.00 |