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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 428.00 | | 605 428.00 | 605 428.00 |
BZ Autres créances | 395 257.00 | | 395 257.00 | 395 257.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 644.00 | | 407 644.00 | 407 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 072.00 | | 1 013 072.00 | 1 013 072.00 |
CU Autres participations | 605 428.00 | | 605 428.00 | 605 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 370.00 | -3 901.00 | | -3 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | 530.00 | | 12 457.00 |
DK Provisions réglementées | 8 201.00 | 6 115.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 18 288.00 | 3 744.00 | | 18 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 12 796.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 883.00 | 952 173.00 | | 908 883.00 |
EA Autres dettes | 74 586.00 | 1 605.00 | | 74 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 783.00 | 966 575.00 | | 994 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 072.00 | 970 319.00 | | 1 013 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 303.00 | 966 575.00 | | 246 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 414 586.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -2 086.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 918.00 | 431 938.00 | | 29 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 460.00 | 431 408.00 | | 17 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | 530.00 | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 928.00 | | 72 500.00 | 532 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 928.00 | | 72 500.00 | 532 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 115.00 | 2 086.00 | | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 2 086.00 | | 6 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 517.00 | 135 248.00 | 518 710.00 | 878 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VC Groupe et associés | 395 257.00 | 395 257.00 | | 395 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 220.00 | 127 740.00 | 523 921.00 | 876 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 257.00 | 395 257.00 | | 395 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 004.00 | 379 255.00 | 1 042 631.00 | 1 871 004.00 |