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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 372.00 | 290 165.00 | 162 207.00 | 452 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 225.00 | 161 381.00 | 41 845.00 | 203 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 412.00 | 461 361.00 | 204 052.00 | 665 412.00 |
BN En cours de production de biens | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BT Marchandises | 416 943.00 | 254 889.00 | 162 054.00 | 416 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 533.00 | | 486 533.00 | 486 533.00 |
BZ Autres créances | 3 478 850.00 | | 3 478 850.00 | 3 478 850.00 |
CF Disponibilités | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 959.00 | 254 889.00 | 4 245 070.00 | 4 499 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 372.00 | 716 250.00 | 4 449 122.00 | 5 165 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 535 681.00 | 3 719 471.00 | | 3 535 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 288.00 | 246 484.00 | | 325 288.00 |
DK Provisions réglementées | 55 709.00 | 47 986.00 | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 484.00 | 4 092 747.00 | | 3 995 484.00 |
DP Provisions pour risques | 33 939.00 | 6 244.00 | | 33 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 939.00 | 6 244.00 | | 33 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490.00 | 14 224.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 858.00 | 337 870.00 | | 191 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 467.00 | 198 654.00 | | 194 467.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | 459.00 | | 13 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 533.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 699.00 | 554 210.00 | | 419 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 122.00 | 4 653 201.00 | | 4 449 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 699.00 | 554 210.00 | | 419 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 307.00 | 415.00 | 1 762 722.00 | 1 762 307.00 |
FD Production vendue biens | -526.00 | | -526.00 | -526.00 |
FG Production vendue services | 1 438 684.00 | | 1 438 684.00 | 1 438 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 465.00 | 415.00 | 3 200 880.00 | 3 200 465.00 |
FM Production stockée | | | 4 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | 2 000.00 | | 7 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 450.00 | 92 729.00 | | 64 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 770.00 | 11 791.00 | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 172.00 | 106 519.00 | | 82 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 3 803.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 492.00 | 14 683.00 | | 17 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 548.00 | 18 486.00 | | 17 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 624.00 | 88 033.00 | | 64 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 172.00 | 109 284.00 | | 129 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 966.00 | 3 446 192.00 | | 3 378 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 678.00 | 3 199 707.00 | | 3 053 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 288.00 | 246 484.00 | | 325 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 602.00 | 318 900.00 | | 293 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 975.00 | | 94 245.00 | 654 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 808.00 | 665 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 304.00 | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 504.00 | 655 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 856.00 | | 94 245.00 | 638 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 398.00 | 73 714.00 | 83 751.00 | 471 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | 6 304.00 | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 278.00 | 73 714.00 | 77 447.00 | 455 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 986.00 | 17 492.00 | 9 770.00 | 47 986.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 244.00 | 33 939.00 | 6 244.00 | 6 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 621.00 | 13 188.00 | 17 920.00 | 259 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 621.00 | 13 188.00 | 17 920.00 | 259 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 851.00 | 64 619.00 | 33 934.00 | 313 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 127.00 | 24 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 492.00 | 9 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 486 533.00 | | | 486 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 433 201.00 | | | 3 433 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 697.00 | 3 973 697.00 | | 3 973 697.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 699.00 | 419 699.00 | | 419 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |