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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 393.00 | 10 601.00 | 10 793.00 | 21 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 868.00 | 282 194.00 | 109 674.00 | 391 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 227.00 | 178 212.00 | 25 015.00 | 203 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 489.00 | 471 007.00 | 145 482.00 | 616 489.00 |
BN En cours de production de biens | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BT Marchandises | 307 081.00 | 236 456.00 | 70 625.00 | 307 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 540.00 | 5 215.00 | 372 325.00 | 377 540.00 |
BZ Autres créances | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CF Disponibilités | 1 174 175.00 | | 1 174 175.00 | 1 174 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 463.00 | 241 671.00 | 1 751 792.00 | 1 993 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 951.00 | 712 678.00 | 1 897 274.00 | 2 609 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 860 969.00 | 3 535 681.00 | | 860 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 713.00 | 325 288.00 | | 205 713.00 |
DK Provisions réglementées | 50 450.00 | 55 709.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 937.00 | 3 995 484.00 | | 1 195 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549.00 | 19 490.00 | | 18 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 944.00 | 191 858.00 | | 130 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 380.00 | 194 467.00 | | 274 380.00 |
EA Autres dettes | 130 621.00 | 13 349.00 | | 130 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 213.00 | 536.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 336.00 | 419 699.00 | | 701 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 274.00 | 4 449 122.00 | | 1 897 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 419 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 772.00 | 1 277.00 | 1 358 049.00 | 1 356 772.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 330 976.00 | 2 344.00 | 1 333 320.00 | 1 330 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 748.00 | 3 621.00 | 2 691 369.00 | 2 687 748.00 |
FM Production stockée | | | 3 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 7 952.00 | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 139.00 | 64 450.00 | | 173 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 561.00 | 9 770.00 | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 622.00 | 82 172.00 | | 197 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 512.00 | 56.00 | | 19 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 302.00 | 17 492.00 | | 13 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 814.00 | 17 548.00 | | 32 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 808.00 | 64 624.00 | | 164 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 354.00 | 129 172.00 | | 50 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 797.00 | 3 378 966.00 | | 3 036 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 084.00 | 3 053 678.00 | | 2 831 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 713.00 | 325 288.00 | | 205 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 293 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 412.00 | | 38 796.00 | 665 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 719.00 | 616 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 720.00 | 595 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | 11 578.00 | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 597.00 | | 27 218.00 | 655 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 361.00 | 77 853.00 | 68 207.00 | 461 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 786.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 546.00 | 77 068.00 | 68 208.00 | 451 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 709.00 | 13 302.00 | 18 561.00 | 55 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 889.00 | 73 140.00 | 91 573.00 | 254 889.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 889.00 | 78 355.00 | 91 573.00 | 254 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 537.00 | 91 657.00 | 144 073.00 | 344 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 355.00 | 125 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 302.00 | 18 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VI Groupe et associés | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 441.00 | 490 933.00 | 9 508.00 | 500 441.00 |
VW T.V.A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 121.00 | 650 121.00 | | 650 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |