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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 136.00 | 104 581.00 | 21 555.00 | 126 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 497.00 | 28 657.00 | 3 839.00 | 32 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 932.00 | 133 238.00 | 122 693.00 | 255 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 311.00 | 8 519.00 | 48 792.00 | 57 311.00 |
BZ Autres créances | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 659.00 | 8 519.00 | 107 140.00 | 115 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 590.00 | 141 757.00 | 229 833.00 | 371 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
DG Autres réserves | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DH Report à nouveau | -41 127.00 | -84 053.00 | | -41 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 42 926.00 | | 2 381.00 |
DK Provisions réglementées | -59.00 | | | -59.00 |
DL TOTAL (I) | 69 504.00 | 67 182.00 | | 69 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 12 615.00 | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 12 705.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 5 877.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 143.00 | 123 871.00 | | 133 143.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 3 060.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 329.00 | 158 128.00 | | 160 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 833.00 | 225 310.00 | | 229 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 213.00 | 145 423.00 | | 159 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 691 396.00 | | 691 396.00 | 691 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 396.00 | | 691 396.00 | 691 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 641.00 | 231.00 | | 11 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 699.00 | 231.00 | | 11 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 496.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 496.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 594.00 | -265.00 | | 11 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 642.00 | 750 959.00 | | 727 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 261.00 | 708 033.00 | | 725 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 42 926.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 629.00 | | 21 708.00 | 241 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 405.00 | 42 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 255 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 694.00 | | 16 939.00 | 141 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 935.00 | | 4 769.00 | 44 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 479.00 | 9 760.00 | | 123 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 479.00 | 9 760.00 | | 123 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 59.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | | 59.00 | 8 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
UX Autres créances clients | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VP Divers | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VW T.V.A. | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |