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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 100.00 | 94 266.00 | 63 835.00 | 158 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 643.00 | 22 749.00 | 58 894.00 | 81 643.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 892.00 | 117 015.00 | 215 877.00 | 332 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 966.00 | 1 300.00 | 211 666.00 | 212 966.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 680.00 | 1 300.00 | 315 380.00 | 316 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 572.00 | 118 315.00 | 531 256.00 | 649 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
DG Autres réserves | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DH Report à nouveau | -101 470.00 | -101 623.00 | | -101 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 307.00 | 153.00 | | 145 307.00 |
DK Provisions réglementées | | -59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 145.00 | 6 780.00 | | 152 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 861.00 | 80 604.00 | | 71 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 5 011.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 050.00 | 135 517.00 | | 146 050.00 |
EA Autres dettes | 130 329.00 | 2 806.00 | | 130 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 111.00 | 226 577.00 | | 379 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 256.00 | 233 357.00 | | 531 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 189.00 | 154 807.00 | | 327 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 088.00 | | 105 371.00 | 245 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 38 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 332 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 239 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 007.00 | | 100 070.00 | 154 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 081.00 | | 5 301.00 | 36 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 309.00 | 35 944.00 | 3 238.00 | 84 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 309.00 | 35 944.00 | 3 238.00 | 84 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -59.00 | 59.00 | | -59.00 |
6T Sur comptes clients | 8 519.00 | 1 300.00 | 8 519.00 | 8 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 519.00 | 1 300.00 | 8 519.00 | 8 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 1 359.00 | 8 519.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 8 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 211 406.00 | 211 406.00 | | 211 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 861.00 | 19 939.00 | 51 922.00 | 71 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
VW T.V.A. | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 111.00 | 327 189.00 | 51 922.00 | 379 111.00 |