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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 35.00 | 65.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 716.00 | 1 237.00 | 3 479.00 | 4 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816.00 | 1 273.00 | 3 543.00 | 4 816.00 |
060 Stock marchandises | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
110 Total général Actif | 72 150.00 | 1 273.00 | 70 877.00 | 72 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 633.00 | 45 475.00 | | 98 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | | | 148.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 150.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 782.00 | 45 625.00 | | 99 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 716.00 | 56 688.00 | | 68 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 560.00 | -29 875.00 | | -15 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 217.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 24 191.00 | 13 032.00 | | 24 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 19.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 150.00 | 10 493.00 | | 11 150.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | 216.00 | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | 294.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 870.00 | 51 085.00 | | 90 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 912.00 | -5 460.00 | | 8 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 436.00 | -5 460.00 | | 8 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 003.00 | | | 12 003.00 |