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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 4 880.00 | 2 117.00 | 6 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 197.00 | 5 080.00 | 2 117.00 | 7 197.00 |
060 Stock marchandises | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
110 Total général Actif | 125 415.00 | 5 080.00 | 120 336.00 | 125 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 447.00 | 117 175.00 | | 125 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 1 401.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 180.00 | 118 576.00 | | 140 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 898.00 | 59 634.00 | | 61 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | 2 222.00 | | 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 22 619.00 | 23 987.00 | | 22 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 337.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 117.00 | 22 789.00 | | 31 117.00 |
252 Charges sociales | 343.00 | 273.00 | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 467.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 949.00 | 111 725.00 | | 119 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 232.00 | 6 852.00 | | 20 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 773.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 254.00 | 6 246.00 | | 19 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 270.00 | | | 11 270.00 |