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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 665.00 | 89 998.00 | 13 667.00 | 103 665.00 |
040 Immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 508.00 | 89 998.00 | 19 510.00 | 109 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
110 Total général Actif | 142 330.00 | 89 998.00 | 52 332.00 | 142 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 359.00 | 77 619.00 | | 91 359.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 34.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 659.00 | 77 653.00 | | 91 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 452.00 | 27 443.00 | | 39 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 4 330.00 | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 527.00 | 4 217.00 | | 8 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | 2 280.00 | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 37 814.00 | 39 282.00 | | 37 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 504.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 312.00 | | |
252 Charges sociales | -140.00 | 652.00 | | -140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | 2 154.00 | | 2 674.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 766.00 | 83 181.00 | | 87 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 893.00 | -5 528.00 | | 3 893.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 972.00 | 18 472.00 | | 3 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 664.00 | | | 11 664.00 |