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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 587.00 | 95 388.00 | 13 198.00 | 108 587.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 342.00 | 95 388.00 | 13 954.00 | 109 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
084 Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
110 Total général Actif | 139 021.00 | 95 388.00 | 43 633.00 | 139 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 949.00 | 82 864.00 | | 66 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 468.00 | 82 887.00 | | 71 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 869.00 | 29 817.00 | | 26 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | -780.00 | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 170.00 | 4 954.00 | | 5 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 36 499.00 | 36 053.00 | | 36 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 852.00 | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 2 753.00 | | 2 637.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 399.00 | 73 806.00 | | 72 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -931.00 | 9 081.00 | | -931.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 117.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -771.00 | 8 052.00 | | -771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 563.00 | | | 9 563.00 |