| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 151.00 | 62 152.00 | 32 999.00 | 95 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 247.00 | 79 204.00 | 39 043.00 | 118 247.00 |
BP En cours de production de services | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 114.00 | | 918 114.00 | 918 114.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 057.00 | | 249 057.00 | 249 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 102.00 | | 1 308 102.00 | 1 308 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 349.00 | 79 204.00 | 1 347 145.00 | 1 426 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 495.00 | 317 856.00 | | 316 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 311.00 | 298 640.00 | | 76 311.00 |
DL TOTAL (I) | 403 807.00 | 627 495.00 | | 403 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 657.00 | 298 817.00 | | 306 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 572.00 | 379 072.00 | | 304 572.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 3 000.00 | | 8 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 856.00 | 191 431.00 | | 225 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 211.00 | 872 320.00 | | 845 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 145.00 | 1 499 815.00 | | 1 347 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 727 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 578.00 | |
FM Production stockée | | | -2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 546.00 | 145 569.00 | | 84 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 423.00 | 2 594 152.00 | | 1 778 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 112.00 | 2 295 512.00 | | 1 702 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 311.00 | 298 640.00 | | 76 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 477.00 | | 5 770.00 | 112 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 381.00 | | 5 770.00 | 89 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 287.00 | 9 917.00 | | 69 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 235.00 | 9 917.00 | | 52 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 657.00 | 306 657.00 | | 306 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 856.00 | 225 856.00 | | 225 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 572.00 | 304 572.00 | | 304 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 362.00 | 1 207 318.00 | 6 044.00 | 1 213 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 211.00 | 845 211.00 | | 845 211.00 |