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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 344.00 | 77 185.00 | 25 159.00 | 102 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 441.00 | 94 237.00 | 31 203.00 | 125 441.00 |
BP En cours de production de services | 240 864.00 | | 240 864.00 | 240 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 581.00 | 15 995.00 | 1 154 586.00 | 1 170 581.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CF Disponibilités | 251 443.00 | | 251 443.00 | 251 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 452.00 | 15 995.00 | 1 887 457.00 | 1 903 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 893.00 | 110 232.00 | 1 918 660.00 | 2 028 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 934.00 | 316 495.00 | | 415 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 876.00 | 76 311.00 | | 203 876.00 |
DL TOTAL (I) | 630 810.00 | 403 807.00 | | 630 810.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 029.00 | 306 657.00 | | 572 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 227.00 | 304 572.00 | | 435 227.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 126.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 595.00 | 225 856.00 | | 277 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 851.00 | 845 211.00 | | 1 287 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 660.00 | 1 347 145.00 | | 1 918 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 772 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 788.00 | |
FM Production stockée | | | 218 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 768.00 | 84 546.00 | | 74 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 483.00 | 1 778 423.00 | | 3 001 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 607.00 | 1 702 112.00 | | 2 797 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 876.00 | 76 311.00 | | 203 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 204.00 | 15 033.00 | | 79 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | 15 033.00 | | 79 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 127.00 | 15 995.00 | 98 127.00 | 98 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 029.00 | 572 029.00 | | 572 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 595.00 | 277 595.00 | | 277 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 227.00 | 360 227.00 | | 360 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 189.00 | 1 411 145.00 | 6 044.00 | 1 417 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851.00 | 1 287 851.00 | | 1 287 851.00 |