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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 544.00 | 71 321.00 | 24 222.00 | 95 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 986.00 | 25 412.00 | 22 574.00 | 47 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 706.00 | 96 733.00 | 196 972.00 | 293 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 609.00 | 96 733.00 | 247 875.00 | 344 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 215.00 | 6 454.00 | | 29 215.00 |
DH Report à nouveau | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | 22 760.00 | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 81 483.00 | 68 553.00 | | 81 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334.00 | 1 312.00 | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | 1 312.00 | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 088.00 | 33 168.00 | | 29 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 128.00 | 56 401.00 | | 54 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 38 169.00 | | 52 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | 28 630.00 | | 29 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 058.00 | 156 369.00 | | 165 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 875.00 | 226 234.00 | | 247 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 407.00 | |
FM Production stockée | | | -14.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 4 026.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 7 322.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -3 295.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 133.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 624.00 | 450 365.00 | | 479 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 695.00 | 427 605.00 | | 466 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 929.00 | 22 760.00 | | 12 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312.00 | 1 334.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 1 334.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 542.00 | 4 251.00 | 5 290.00 | 9 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 498.00 | 10 878.00 | 17 620.00 | 28 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 665.00 | 36 490.00 | 175.00 | 36 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 059.00 | 142 148.00 | 22 911.00 | 165 059.00 |