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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 243.00 | 65 704.00 | 21 539.00 | 87 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 957.00 | 27 874.00 | 16 082.00 | 43 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 376.00 | 93 579.00 | 187 797.00 | 281 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 589.00 | 93 579.00 | 241 010.00 | 334 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 144.00 | 29 215.00 | | 42 144.00 |
DH Report à nouveau | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 546.00 | 12 929.00 | | -4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 76 936.00 | 81 483.00 | | 76 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 386.00 | 1 334.00 | | 1 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386.00 | 1 334.00 | | 1 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 546.00 | 29 088.00 | | 26 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | 54 128.00 | | 53 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 52 583.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 524.00 | 29 259.00 | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 687.00 | 165 058.00 | | 162 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 010.00 | 247 875.00 | | 241 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 391 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 666.00 | |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 1 486.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 2 198.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -711.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 333.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 241.00 | 479 624.00 | | 513 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 787.00 | 466 695.00 | | 517 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 546.00 | 12 929.00 | | -4 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334.00 | 1 386.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 1 386.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 707.00 | 4 926.00 | 782.00 | 5 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 620.00 | 10 588.00 | 7 033.00 | 17 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VP Divers | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 058.00 | 31 882.00 | 175.00 | 32 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 688.00 | 154 874.00 | 7 814.00 | 162 688.00 |