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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 568.00 | 118 339.00 | 46 230.00 | 164 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 718.00 | 544 813.00 | 265 905.00 | 810 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 452.00 | 663 152.00 | 336 300.00 | 999 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BT Marchandises | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CF Disponibilités | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 305.00 | 663 152.00 | 516 153.00 | 1 179 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 228.00 | -13 361.00 | | -11 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 372.00 | 2 134.00 | | -62 372.00 |
DL TOTAL (I) | 126 400.00 | 188 772.00 | | 126 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 637.00 | 218 655.00 | | 117 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 166.00 | 50 686.00 | | 46 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 536.00 | 96 092.00 | | 150 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 413.00 | 59 297.00 | | 75 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 753.00 | 436 730.00 | | 389 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 153.00 | 625 503.00 | | 516 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 883.00 | | 1 434 883.00 | 1 434 883.00 |
FG Production vendue services | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 422.00 | | 1 437 422.00 | 1 437 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 150.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 1 136.00 | | 3 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | 5 970.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | 20 900.00 | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341.00 | -20 900.00 | | -5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 371.00 | 1 366 121.00 | | 1 460 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 743.00 | 1 363 988.00 | | 1 522 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 372.00 | 2 134.00 | | -62 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 638.00 | 63 479.00 | 54 159.00 | 117 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 847.00 | 84 032.00 | 17 815.00 | 101 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 753.00 | 289 428.00 | 54 159.00 | 389 753.00 |