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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 442.00 | 128 289.00 | 44 152.00 | 172 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 032.00 | 614 293.00 | 199 740.00 | 814 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 639.00 | 742 582.00 | 268 057.00 | 1 010 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BT Marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CF Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 223.00 | 742 582.00 | 465 641.00 | 1 208 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 600.00 | -11 228.00 | | -73 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 315.00 | -62 372.00 | | 50 315.00 |
DL TOTAL (I) | 176 716.00 | 126 400.00 | | 176 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 324.00 | 117 637.00 | | 56 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 548.00 | 46 166.00 | | 73 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 095.00 | 150 536.00 | | 105 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 75 413.00 | | 53 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 926.00 | 389 753.00 | | 288 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 641.00 | 516 153.00 | | 465 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 811.00 | | 1 522 811.00 | 1 522 811.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 311.00 | | 1 525 311.00 | 1 525 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 837.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 3 961.00 | | 2 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | 1 381.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 5 341.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -5 341.00 | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 684.00 | 1 460 371.00 | | 1 541 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 369.00 | 1 522 743.00 | | 1 491 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 315.00 | -62 372.00 | | 50 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 452.00 | | 21 225.00 | 999 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 1 010 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | 986 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 287.00 | | 21 225.00 | 975 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 152.00 | 89 468.00 | 10 038.00 | 663 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 152.00 | 89 468.00 | 10 038.00 | 663 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 159.00 | 33 781.00 | 20 378.00 | 54 159.00 |
VI Groupe et associés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 996.00 | 59 181.00 | 17 815.00 | 76 996.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 926.00 | 268 548.00 | 20 378.00 | 288 926.00 |