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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | 25 838.00 | 29 162.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | 25 838.00 | 29 162.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
072 Créances – Autres | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
084 Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
110 Total général Actif | 130 056.00 | 25 838.00 | 104 218.00 | 130 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
242 Autres charges externes. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
252 Charges sociales | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
280 Produits financiers | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
294 Charges financières | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 328.00 | | | 328.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |