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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | 36 838.00 | 18 162.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | 36 838.00 | 18 162.00 | 55 000.00 |
060 Stock marchandises | 278 058.00 | | 278 058.00 | 278 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
072 Créances – Autres | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
084 Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
110 Total général Actif | 552 423.00 | 36 838.00 | 515 585.00 | 552 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 508 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278 058.00 | | | -278 058.00 |
242 Autres charges externes. | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
252 Charges sociales | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
280 Produits financiers | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |