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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 19 386.00 | 19 580.00 | 38 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 967.00 | 19 386.00 | 19 580.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 617.00 | 84 700.00 | 253 917.00 | 338 617.00 |
BZ Autres créances | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 488.00 | 84 700.00 | 560 788.00 | 645 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 455.00 | 104 086.00 | 580 369.00 | 684 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 797.00 | 238 315.00 | | 339 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 857.00 | 101 482.00 | | 60 857.00 |
DL TOTAL (I) | 410 654.00 | 349 797.00 | | 410 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | 14 694.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 14 792.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 11 418.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 173.00 | 176 968.00 | | 128 173.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 1 211.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 714.00 | 219 083.00 | | 169 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 369.00 | 568 880.00 | | 580 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 975.00 | 219 083.00 | | 162 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 678.00 | 2 597.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 982.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 982.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -2 982.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 40 915.00 | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 383.00 | 424 403.00 | | 313 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 526.00 | 322 921.00 | | 252 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 857.00 | 101 482.00 | | 60 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139.00 | 8 247.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 8 247.00 | | 11 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 737.00 | 3 998.00 | 6 739.00 | 10 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 191.00 | | | 260 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 007.00 | 638 007.00 | | 638 007.00 |
VW T.V.A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 714.00 | 162 975.00 | 6 739.00 | 169 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 901.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 070.00 | 9 564.00 | | 13 070.00 |
ST Autres comptes | 66 327.00 | 59 849.00 | | 66 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 180.00 | 14 868.00 | | 13 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 133.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 2 034.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 495.00 | 78 853.00 | | 49 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 735.00 | 5 266.00 | | 9 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 578.00 | 84 280.00 | | 92 578.00 |