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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 556.00 | 28 599.00 | 12 957.00 | 41 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 556.00 | 28 599.00 | 12 957.00 | 41 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 529.00 | | 295 529.00 | 295 529.00 |
BZ Autres créances | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 881.00 | | 680 881.00 | 680 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 437.00 | 28 599.00 | 693 838.00 | 722 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 654.00 | 339 797.00 | | 399 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 929.00 | 60 857.00 | | 74 929.00 |
DL TOTAL (I) | 485 583.00 | 410 654.00 | | 485 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 10 737.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 4 608.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 13 920.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 232.00 | 128 173.00 | | 183 232.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 12 276.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 255.00 | 169 714.00 | | 208 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 838.00 | 580 369.00 | | 693 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 147.00 | 162 975.00 | | 205 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 178.00 | | 303 178.00 | 303 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 178.00 | | 303 178.00 | 303 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 705.00 | 2 678.00 | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 408.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 408.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -408.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | 17 004.00 | | 22 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 359.00 | 313 383.00 | | 389 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 430.00 | 252 526.00 | | 314 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 929.00 | 60 857.00 | | 74 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 967.00 | | 2 589.00 | 38 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 967.00 | | 2 589.00 | 38 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 386.00 | 9 212.00 | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 9 212.00 | | 19 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 295 529.00 | 295 529.00 | | 295 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VC Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 4 043.00 | 2 712.00 | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 286.00 | 653 286.00 | | 653 286.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 255.00 | 205 147.00 | 3 108.00 | 208 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 410.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 609.00 | 13 070.00 | | 16 609.00 |
ST Autres comptes | 68 845.00 | 66 327.00 | | 68 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 177.00 | 13 180.00 | | 13 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 608.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | 2 018.00 | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 495.00 | 49 495.00 | | 51 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 930.00 | 9 735.00 | | 12 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 630.00 | 92 578.00 | | 98 630.00 |