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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 2 910.00 | 19 530.00 | 22 440.00 |
040 Immobilisations financières | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 140.00 | 2 910.00 | 217 230.00 | 220 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
084 Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
110 Total général Actif | 268 896.00 | 2 910.00 | 265 986.00 | 268 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 180 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 3 927.00 | 10.00 | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 927.00 | 180 010.00 | | 219 927.00 |
242 Autres charges externes. | 35 827.00 | 39 534.00 | | 35 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 2 650.00 | | 5 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 187.00 | 118 633.00 | | 148 187.00 |
252 Charges sociales | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | 618.00 | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 340.00 | 161 736.00 | | 212 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 587.00 | 18 274.00 | | 7 587.00 |
280 Produits financiers | | 2 493.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 250.00 | | |
294 Charges financières | 461.00 | 1 470.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 11 602.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 5 623.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | 20 323.00 | | 4 102.00 |