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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 681.00 | 14 315.00 | 26 365.00 | 40 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 680.00 | 330 862.00 | 847 817.00 | 1 178 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 527.00 | 345 178.00 | 879 348.00 | 1 224 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
CF Disponibilités | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 300.00 | | 435 300.00 | 435 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 828.00 | 345 178.00 | 1 314 649.00 | 1 659 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 717.00 | | | 223 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DL TOTAL (I) | 344 191.00 | | | 344 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 380.00 | | | 358 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 457.00 | | | 970 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 649.00 | | | 1 314 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 790.00 | | | 718 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 485.00 | | | 1 163 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 320.00 | | | 1 158 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 253.00 | 127 281.00 | 10 356.00 | 228 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 253.00 | 127 281.00 | 10 356.00 | 228 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 289.00 | 372 289.00 | | 372 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 381.00 | 106 714.00 | 251 667.00 | 358 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
VP Divers | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 866.00 | 109 701.00 | 165.00 | 109 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 458.00 | 718 790.00 | 251 667.00 | 970 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |