| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552.00 | 37 540.00 | 11 011.00 | 48 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 600.00 | 658 081.00 | 549 519.00 | 1 207 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 117.00 | 695 621.00 | 570 496.00 | 1 266 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 457 476.00 | | 457 476.00 | 457 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 817.00 | | 564 817.00 | 564 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 933.00 | 695 621.00 | 1 135 312.00 | 1 830 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 741.00 | 245 631.00 | | 292 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 578.00 | 47 110.00 | | 53 578.00 |
DL TOTAL (I) | 401 319.00 | 347 741.00 | | 401 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 102.00 | 433 548.00 | | 413 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 264.00 | 138 279.00 | | 138 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 56 234.00 | | 63 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 841.00 | 122 799.00 | | 101 841.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 15 325.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 993.00 | 766 185.00 | | 733 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 312.00 | 1 113 925.00 | | 1 135 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 985.00 | | 1 798.00 | 1 265 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 1 266 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 1 256 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 020.00 | | 1 798.00 | 1 256 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 017.00 | 115 270.00 | 1 666.00 | 582 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 017.00 | 115 270.00 | 1 666.00 | 582 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 059.00 | 155 059.00 | | 155 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 102.00 | 100 030.00 | 313 072.00 | 413 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 446.00 | | | 170 446.00 |
VP Divers | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 859.00 | 86 894.00 | 965.00 | 87 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 993.00 | 420 921.00 | 313 072.00 | 733 993.00 |