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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 867.00 | 25 440.00 | 67 427.00 | 92 867.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 916.00 | 25 440.00 | 67 476.00 | 92 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
110 Total général Actif | 210 311.00 | 25 440.00 | 184 870.00 | 210 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 326.00 | | | 193 326.00 |
222 Production stockée | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
224 Production immobilisée | 874.00 | | | 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
230 Autres produits | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
252 Charges sociales | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |