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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 051.00 | 42 138.00 | 55 913.00 | 98 051.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 147.00 | 42 138.00 | 56 009.00 | 98 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
084 Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
110 Total général Actif | 263 474.00 | 42 138.00 | 221 336.00 | 263 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
222 Production stockée | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
230 Autres produits | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
242 Autres charges externes. | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
252 Charges sociales | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |