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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 415.00 | 9 523.00 | 43 892.00 | 53 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 215.00 | 9 523.00 | 176 692.00 | 186 215.00 |
BT Marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 759.00 | 9 523.00 | 304 236.00 | 313 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 429.00 | 39 983.00 | | 56 429.00 |
DL TOTAL (I) | 103 912.00 | 47 483.00 | | 103 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 943.00 | 133 070.00 | | 111 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 850.00 | 6 353.00 | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 17 164.00 | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 22 692.00 | | 19 543.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 32.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 324.00 | 179 311.00 | | 200 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 236.00 | 226 794.00 | | 304 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 272.00 | 67 645.00 | | 110 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FG Production vendue services | 267 183.00 | | 267 183.00 | 267 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 920.00 | | 277 920.00 | 277 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 6 467.00 | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 757.00 | 244 461.00 | | 280 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 329.00 | 204 478.00 | | 224 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 429.00 | 39 983.00 | | 56 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 993.00 | | 14 221.00 | 171 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | | 14 221.00 | 39 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 5 445.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 5 445.00 | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 666.00 | 21 615.00 | 90 052.00 | 111 666.00 |
VI Groupe et associés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 324.00 | 110 272.00 | 90 052.00 | 200 324.00 |