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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 415.00 | 16 850.00 | 37 565.00 | 54 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 215.00 | 16 850.00 | 170 365.00 | 187 215.00 |
BT Marchandises | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 353.00 | 16 850.00 | 294 503.00 | 311 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 662.00 | 39 233.00 | | 95 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 979.00 | 56 429.00 | | 43 979.00 |
DL TOTAL (I) | 147 891.00 | 103 912.00 | | 147 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 303.00 | 111 943.00 | | 90 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 45 850.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 21 245.00 | | 20 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | 19 543.00 | | 28 672.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 743.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 612.00 | 200 324.00 | | 146 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 503.00 | 304 236.00 | | 294 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 722.00 | 110 272.00 | | 78 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
FG Production vendue services | 270 903.00 | | 270 903.00 | 270 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 518.00 | | 283 518.00 | 283 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 13 233.00 | | 9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 641.00 | 280 757.00 | | 285 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 662.00 | 224 329.00 | | 241 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 979.00 | 56 429.00 | | 43 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 215.00 | | 1 000.00 | 186 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 415.00 | | 1 000.00 | 53 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 7 327.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | 7 327.00 | | 9 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 052.00 | 22 161.00 | 67 890.00 | 90 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 612.00 | 78 722.00 | 67 890.00 | 146 612.00 |